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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 995.00 | | 571 995.00 | 571 995.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 291.00 | | | 215 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 943.00 | | | 260 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 875.00 | | | 522 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 995.00 | | | 571 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 291.00 | 58 186.00 | 157 105.00 | 215 291.00 |
VI Groupe et associés | 260 943.00 | 260 943.00 | | 260 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 875.00 | 365 770.00 | 157 105.00 | 522 875.00 |