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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
AP Constructions | 728 333.00 | 854.00 | 727 480.00 | 728 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 667.00 | 854.00 | 1 335 813.00 | 1 336 667.00 |
BZ Autres créances | 153 482.00 | | 153 482.00 | 153 482.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 218.00 | 854.00 | 1 495 364.00 | 1 496 218.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 277 531.00 | | | 277 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 524.00 | | | 700 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 656.00 | | | 434 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 834.00 | | | 1 217 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 364.00 | | | 1 495 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 306.00 | | | 561 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 292.00 | | | -22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | 766 667.00 | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 524.00 | 43 996.00 | 178 301.00 | 700 524.00 |
VI Groupe et associés | 434 656.00 | 434 656.00 | | 434 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 834.00 | 561 306.00 | 178 301.00 | 1 217 834.00 |