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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 24 235.00 | 43 924.00 | 68 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 346.00 | 24 235.00 | 120 111.00 | 144 346.00 |
060 Stock marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
084 Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
110 Total général Actif | 194 266.00 | 24 235.00 | 170 032.00 | 194 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 280.00 | 215 166.00 | | 218 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 057.00 | 29 422.00 | | 27 057.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 251.00 | 244 589.00 | | 246 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 097.00 | 95 687.00 | | 105 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | 115.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 40 774.00 | 37 519.00 | | 40 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 1 146.00 | | 5 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 042.00 | 57 712.00 | | 37 042.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | 3 421.00 | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | 8 734.00 | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 519.00 | 204 607.00 | | 211 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 732.00 | 39 982.00 | | 34 732.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | 4 157.00 | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 306.00 | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 465.00 | 31 519.00 | | 26 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |