| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 460.00 | 32 285.00 | 37 174.00 | 69 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 647.00 | 32 285.00 | 113 361.00 | 145 647.00 |
060 Stock marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
110 Total général Actif | 206 014.00 | 32 285.00 | 173 729.00 | 206 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 746.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 933.00 | 218 280.00 | | 215 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 559.00 | 27 057.00 | | 26 559.00 |
230 Autres produits | | 913.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 492.00 | 246 251.00 | | 242 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 646.00 | 105 097.00 | | 101 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | -257.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 36 795.00 | 40 774.00 | | 36 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 5 626.00 | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 968.00 | 37 042.00 | | 36 968.00 |
252 Charges sociales | 14 848.00 | 14 080.00 | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 455.00 | 8 878.00 | | 8 455.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 278.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 647.00 | 211 519.00 | | 203 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 845.00 | 34 732.00 | | 38 845.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | 3 442.00 | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 196.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 4 630.00 | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 405.00 | 26 465.00 | | 30 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |