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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 310.00 | 17 583.00 | 1 013 727.00 | 1 031 310.00 |
BT Marchandises | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 010.00 | | 1 176 010.00 | 1 176 010.00 |
BZ Autres créances | 730 842.00 | | 730 842.00 | 730 842.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 150.00 | | 2 254 150.00 | 2 254 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 460.00 | 17 583.00 | 3 267 877.00 | 3 285 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 500.00 | 17 583.00 | 230 917.00 | 248 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DL TOTAL (I) | 111 765.00 | 75 000.00 | | 111 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 553.00 | 750 000.00 | | 268 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 017.00 | | | 2 236 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 821.00 | 32 810.00 | | 156 821.00 |
EA Autres dettes | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 112.00 | 782 810.00 | | 3 156 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 877.00 | 857 810.00 | | 3 267 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 794.00 | 282 810.00 | | 2 981 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 740.00 | 378 000.00 | 3 354 740.00 | 2 976 740.00 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | 30 000.00 | 480 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 740.00 | 408 000.00 | 3 834 740.00 | 3 426 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 977.00 | | | 4 085 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 211.00 | | | 4 049 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 810.00 | | 248 500.00 | 782 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 196.00 | 2 891 196.00 | | 2 891 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 112.00 | 2 981 794.00 | 174 318.00 | 3 156 112.00 |