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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 170.00 | 385.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 865.00 | 67 453.00 | 993 411.00 | 1 060 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
BZ Autres créances | 1 313 522.00 | | 1 313 522.00 | 1 313 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 236.00 | | 1 487 236.00 | 1 487 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 102.00 | 67 453.00 | 2 480 648.00 | 2 548 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 500.00 | 67 283.00 | 210 216.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 587.00 | 36 765.00 | | -357 587.00 |
DL TOTAL (I) | -245 821.00 | 111 765.00 | | -245 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 498.00 | 264 916.00 | | 279 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 268 553.00 | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 854.00 | 2 236 017.00 | | 1 883 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 540.00 | 156 820.00 | | 191 540.00 |
EA Autres dettes | 322 696.00 | 229 804.00 | | 322 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 470.00 | 3 156 111.00 | | 2 726 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 648.00 | 3 267 877.00 | | 2 480 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 493.00 | 2 981 794.00 | | 1 552 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 180.00 | 29 880.00 | | 105 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 200.00 | 306 210.00 | 1 447 410.00 | 1 141 200.00 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | 6 176.00 | 94 176.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 200.00 | 312 386.00 | 1 541 586.00 | 1 229 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 870.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 249.00 | 4 085 977.00 | | 1 581 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 836.00 | 4 049 211.00 | | 1 938 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 587.00 | 36 765.00 | | -357 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399 772.00 | 1 437 990.00 | 961 782.00 | 2 399 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 498.00 | 67 303.00 | 212 194.00 | 279 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 270.00 | 1 505 293.00 | 1 173 976.00 | 2 679 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |