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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 380.00 | 71 830.00 | 5 550.00 | 77 380.00 |
AN Terrains | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
AP Constructions | 130 461.00 | 110 221.00 | 20 240.00 | 130 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 692.00 | 617 896.00 | 112 796.00 | 730 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 594.00 | 190 949.00 | 15 645.00 | 206 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BF Prêts | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 210.00 | 990 897.00 | 253 314.00 | 1 244 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 409.00 | | 490 409.00 | 490 409.00 |
BN En cours de production de biens | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 408.00 | 23 420.00 | 581 988.00 | 605 408.00 |
BZ Autres créances | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
CF Disponibilités | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 427.00 | 23 420.00 | 1 477 007.00 | 1 500 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 638.00 | 1 014 317.00 | 1 730 321.00 | 2 744 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 585.00 | | | 260 585.00 |
DH Report à nouveau | 420 238.00 | | | 420 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 143.00 | | | -13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 777 680.00 | | | 777 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
EA Autres dettes | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 641.00 | | | 952 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 321.00 | | | 1 730 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 024.00 | | | 940 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FD Production vendue biens | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FG Production vendue services | 3 437 264.00 | | 3 437 264.00 | 3 437 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 484.00 | | 3 441 484.00 | 3 441 484.00 |
FM Production stockée | | | -82 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 12 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 331.00 | | | -20 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 567.00 | | | -66 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 952.00 | | | 3 365 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 096.00 | | | 3 379 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 143.00 | | | -13 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 911.00 | 509.00 | | 22 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 911.00 | 509.00 | | 22 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 911.00 | 509.00 | | 22 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 945.00 | 222 945.00 | | 222 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 540.00 | 841 862.00 | 4 678.00 | 846 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 697.00 | 897 673.00 | 26 024.00 | 923 697.00 |