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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 847.00 | 69 164.00 | 10 683.00 | 79 847.00 |
AN Terrains | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
AP Constructions | 130 461.00 | 113 779.00 | 16 682.00 | 130 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 708.00 | 604 591.00 | 86 117.00 | 690 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 763.00 | 197 671.00 | 16 093.00 | 213 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BF Prêts | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 437.00 | 985 204.00 | 226 232.00 | 1 211 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 011.00 | | 471 011.00 | 471 011.00 |
BN En cours de production de biens | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 114.00 | 14 520.00 | 319 595.00 | 334 114.00 |
BZ Autres créances | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
CF Disponibilités | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 817.00 | 14 520.00 | 1 313 297.00 | 1 327 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 254.00 | 999 724.00 | 1 539 530.00 | 2 539 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
DH Report à nouveau | 407 095.00 | 420 238.00 | | 407 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 491.00 | -13 143.00 | | -47 491.00 |
DL TOTAL (I) | 730 189.00 | 777 680.00 | | 730 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 774.00 | 178 696.00 | | 90 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 923.00 | 131 269.00 | | 154 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | 222 945.00 | | 196 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 178.00 | 331 379.00 | | 224 178.00 |
EA Autres dettes | 124 923.00 | 59 409.00 | | 124 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 252.00 | 28 944.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 341.00 | 952 641.00 | | 809 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 530.00 | 1 730 321.00 | | 1 539 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 3 184 684.00 | | 3 184 684.00 | 3 184 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 490.00 | | 3 209 490.00 | 3 209 490.00 |
FM Production stockée | | | 151 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 2 999.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 4 083.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 843.00 | 24 379.00 | | 12 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 843.00 | 24 414.00 | | 12 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | -20 331.00 | | -12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | -66 567.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 362.00 | 3 365 952.00 | | 3 374 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 853.00 | 3 379 096.00 | | 3 421 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 491.00 | -13 143.00 | | -47 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 486.00 | 68 190.00 | | 99 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 420.00 | | 8 900.00 | 23 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 420.00 | | 8 900.00 | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 420.00 | | 8 900.00 | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 774.00 | 78 044.00 | 12 730.00 | 90 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 682.00 | 585 430.00 | 2 252.00 | 587 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 341.00 | 796 611.00 | 12 730.00 | 809 341.00 |