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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
AH Fonds commercial | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 86 601.00 | 14 457.00 | 101 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 731.00 | | 634 731.00 | 634 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 035.00 | 126 604.00 | 718 431.00 | 845 035.00 |
BN En cours de production de biens | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 336.00 | 4 995.00 | 319 341.00 | 324 336.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 417.00 | 4 995.00 | 523 422.00 | 528 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 452.00 | 131 599.00 | 1 241 853.00 | 1 373 452.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DH Report à nouveau | -68 893.00 | | | -68 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 932.00 | -68 893.00 | | -47 932.00 |
DL TOTAL (I) | -40 104.00 | 7 828.00 | | -40 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 988.00 | 510 131.00 | | 715 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 477.00 | 136 812.00 | | 166 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 966.00 | 127 396.00 | | 155 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 919.00 | 160 520.00 | | 230 919.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 14 126.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 957.00 | 948 985.00 | | 1 281 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 853.00 | 956 813.00 | | 1 241 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 027.00 | |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 355 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 31 556.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 985.00 | 4 337.00 | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 4 337.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 633.00 | 27 219.00 | | -9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 403.00 | 1 284 147.00 | | 1 143 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 335.00 | 1 353 040.00 | | 1 191 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 932.00 | -68 893.00 | | -47 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 305.00 | | | 499 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 059.00 | | | 390 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 587.00 | 6 305.00 | 9 288.00 | 129 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 584.00 | 6 305.00 | 9 288.00 | 89 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 520.00 | 3 891.00 | 323 593.00 | 688 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 231.00 | 385 778.00 | 5 452.00 | 391 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 957.00 | 597 328.00 | 323 593.00 | 1 281 957.00 |