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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 464.00 | 40 233.00 | 231.00 | 40 464.00 |
AH Fonds commercial | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 375.00 | 176 804.00 | 623 571.00 | 800 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 083.00 | 217 037.00 | 693 045.00 | 910 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 336.00 | 4 995.00 | 175 341.00 | 180 336.00 |
BZ Autres créances | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 458.00 | 4 995.00 | 286 463.00 | 291 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 541.00 | 222 032.00 | 979 509.00 | 1 201 541.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DH Report à nouveau | -67 527.00 | -116 825.00 | | -67 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | 49 298.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039.00 | 9 194.00 | | 15 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 142.00 | 680 826.00 | | 583 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 336.00 | 84 850.00 | | 70 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 122 086.00 | | 161 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 400.00 | 106 712.00 | | 118 400.00 |
EA Autres dettes | 31 038.00 | 15 796.00 | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 469.00 | 1 010 270.00 | | 964 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 509.00 | 1 019 464.00 | | 979 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 436.00 | 427 229.00 | | 445 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 052.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 219.00 | | | 954 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 973.00 | | | 844 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 936.00 | 83 231.00 | 44 597.00 | 196 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | 231.00 | | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 933.00 | 83 000.00 | 44 597.00 | 156 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 040.00 | 64 007.00 | 269 133.00 | 583 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
VP Divers | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 553.00 | 253 101.00 | 5 452.00 | 258 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 469.00 | 445 436.00 | 269 133.00 | 964 469.00 |