| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 241.00 | 91 624.00 | 616.00 | 92 241.00 |
AH Fonds commercial | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
AP Constructions | 414 081.00 | 366 064.00 | 48 016.00 | 414 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 577.00 | 1 076 832.00 | 172 744.00 | 1 249 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 221.00 | 215 922.00 | 53 299.00 | 269 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 293.00 | 1 750 444.00 | 336 848.00 | 2 087 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BN En cours de production de biens | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 711.00 | 6 349.00 | 660 362.00 | 666 711.00 |
BZ Autres créances | 394 397.00 | | 394 397.00 | 394 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 297.00 | 6 349.00 | 1 281 948.00 | 1 288 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 590.00 | 1 756 793.00 | 1 618 796.00 | 3 375 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DG Autres réserves | 353 921.00 | | | 353 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 223.00 | | | -61 223.00 |
DL TOTAL (I) | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 010.00 | | | 647 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 571.00 | | | 305 571.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 522.00 | | | 1 167 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 796.00 | | | 1 618 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 317.00 | | | 1 137 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 250.00 | | 61 479.00 | 2 064 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 437.00 | 2 087 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 237.00 | 1 932 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 507.00 | | 4 336.00 | 122 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 095.00 | | 57 021.00 | 1 913 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 647.00 | | 122.00 | 28 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 476.00 | 114 205.00 | 37 237.00 | 1 673 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 951.00 | 5 673.00 | | 85 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 525.00 | 108 532.00 | 37 237.00 | 1 587 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | 845.00 | 1 746.00 | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 845.00 | 1 746.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 722.00 | 845.00 | 26 218.00 | 31 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 1 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 010.00 | 647 010.00 | | 647 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
UX Autres créances clients | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
VC Groupe et associés | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 629.00 | 22 424.00 | 30 205.00 | 52 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
VP Divers | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 577.00 | 1 090 007.00 | 27 569.00 | 1 117 577.00 |
VW T.V.A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 522.00 | 1 137 317.00 | 30 205.00 | 1 167 522.00 |