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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
AH Fonds commercial | 34 601.00 | 6 920.00 | 27 681.00 | 34 601.00 |
AP Constructions | 414 081.00 | 411 947.00 | 2 133.00 | 414 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 145.00 | 1 172 218.00 | 84 926.00 | 1 257 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 427.00 | 190 138.00 | 15 289.00 | 205 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 931.00 | 1 873 466.00 | 158 464.00 | 2 031 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
BN En cours de production de biens | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 978.00 | 15 731.00 | 398 246.00 | 413 978.00 |
BZ Autres créances | 366 757.00 | | 366 757.00 | 366 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 847.00 | 15 731.00 | 1 015 115.00 | 1 030 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 779.00 | 1 889 198.00 | 1 173 580.00 | 3 062 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
DG Autres réserves | 23 150.00 | 292 698.00 | | 23 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 533.00 | -269 547.00 | | -83 533.00 |
DL TOTAL (I) | 98 192.00 | 181 726.00 | | 98 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 275.00 | 128 994.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 975.00 | 717 136.00 | | 663 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 311.00 | 402 263.00 | | 324 311.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 40 580.00 | | 16 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 602.00 | 14 510.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 387.00 | 1 303 485.00 | | 1 075 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 580.00 | 1 485 212.00 | | 1 173 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 387.00 | 1 296 591.00 | | 1 075 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 454.00 | 104 736.00 | | 46 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 345 170.00 | 29 506.00 | 4 374 676.00 | 4 345 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 170.00 | 29 506.00 | 4 374 676.00 | 4 345 170.00 |
FM Production stockée | | | -30 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 283.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 6 283.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 581.00 | 22 133.00 | | 40 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | 4 630.00 | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 194.00 | 26 764.00 | | 50 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 694.00 | -20 480.00 | | -37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 137.00 | 4 747 339.00 | | 4 404 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 670.00 | 5 016 886.00 | | 4 487 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 533.00 | -269 547.00 | | -83 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 975.00 | 663 975.00 | | 663 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
UX Autres créances clients | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VC Groupe et associés | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VP Divers | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815.00 | 808 382.00 | 28 433.00 | 836 815.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 388.00 | 1 075 388.00 | | 1 075 388.00 |