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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 153 514.00 | 69 252.00 | 84 262.00 | 153 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 360.00 | 239 978.00 | 19 382.00 | 259 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 183.00 | 315 568.00 | 122 615.00 | 438 183.00 |
BT Marchandises | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 623.00 | 315 568.00 | 450 055.00 | 765 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
DH Report à nouveau | -70 328.00 | | | -70 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | -70 328.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 219 430.00 | 213 438.00 | | 219 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 599.00 | 35 131.00 | | 31 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | 26 154.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 485.00 | 150 841.00 | | 148 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | 63 759.00 | | 41 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 626.00 | 275 885.00 | | 230 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 055.00 | 489 323.00 | | 450 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 438 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 417 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 204.00 | | | 436 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 673.00 | 8 821.00 | 18 926.00 | 325 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 633.00 | 8 821.00 | 18 926.00 | 323 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 514.00 | 79 599.00 | 15 915.00 | 95 514.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 10 520.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | 10 402.00 | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 87 854.00 | 86 352.00 | | 87 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 595.00 | 78 759.00 | | 78 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 286.00 | 6 204.00 | | 18 286.00 |
YT Sous‐traitance | 9 464.00 | 9 268.00 | | 9 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 2 879.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | 13 398.00 | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 287.00 | 264 238.00 | | 262 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 377.00 | 204 384.00 | | 206 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 752.00 | 184 782.00 | | 185 752.00 |