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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 513.00 | 75 392.00 | 78 121.00 | 153 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 228.00 | 242 423.00 | 17 804.00 | 260 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 011.00 | 322 113.00 | 114 897.00 | 437 011.00 |
BT Marchandises | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 804.00 | 322 113.00 | 255 690.00 | 577 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 251 904.00 | | | 251 904.00 |
DH Report à nouveau | -64 336.00 | | | -64 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 604.00 | | | -130 604.00 |
DL TOTAL (I) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 690.00 | | | 255 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 183.00 | | 977.00 | 438 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 437 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 418 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 171.00 | | 977.00 | 417 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 567.00 | 8 695.00 | 2 149.00 | 315 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 527.00 | 8 695.00 | 109.00 | 313 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 455.00 | 44 540.00 | 15 914.00 | 60 455.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 866.00 | 166 865.00 | | 166 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
ST Autres comptes | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 070.00 | | | 178 070.00 |