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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 137.00 | 53 681.00 | 456.00 | 54 137.00 |
AP Constructions | 606 077.00 | 604 406.00 | 1 670.00 | 606 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 361.00 | 474 970.00 | 49 391.00 | 524 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 698.00 | 57 165.00 | 7 533.00 | 64 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 272.00 | 1 190 222.00 | 59 050.00 | 1 249 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 112.00 | 19 978.00 | 754 134.00 | 774 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 366.00 | | 484 366.00 | 484 366.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 979.00 | | 271 979.00 | 271 979.00 |
BZ Autres créances | 706 408.00 | | 706 408.00 | 706 408.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 395.00 | 19 978.00 | 2 238 417.00 | 2 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 667.00 | 1 210 200.00 | 2 297 467.00 | 3 507 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 1 332 448.00 | 1 332 198.00 | | 1 332 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 746.00 | 115 250.00 | | 157 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 045.00 | 1 967 299.00 | | 2 010 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 761.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 182.00 | 101 251.00 | | 182 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 639.00 | 102 393.00 | | 103 639.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 422.00 | 205 204.00 | | 287 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 467.00 | 2 172 503.00 | | 2 297 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 006.00 | | 32 932.00 | 1 217 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 249 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 1 195 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 302.00 | | 835.00 | 53 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 704.00 | | 32 097.00 | 1 163 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 824.00 | 27 398.00 | | 1 162 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 302.00 | 379.00 | | 53 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 522.00 | 27 019.00 | | 1 109 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 835.00 | 19 978.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | 19 978.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835.00 | 19 978.00 | 10 835.00 | 10 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 978.00 | 10 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 679 228.00 | | | 679 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 055.00 | 999 055.00 | | 999 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 422.00 | 287 422.00 | | 287 422.00 |