| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 720.00 | 53 700.00 | 19.00 | 53 720.00 |
AP Constructions | 606 077.00 | 604 992.00 | 1 084.00 | 606 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 070.00 | 444 478.00 | 49 592.00 | 494 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 70 850.00 | 8 847.00 | 79 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 564.00 | 1 174 021.00 | 66 543.00 | 1 240 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 226.00 | 21 629.00 | 1 098 597.00 | 1 120 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 548.00 | | 622 548.00 | 622 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 109.00 | | 193 109.00 | 193 109.00 |
BZ Autres créances | 585 181.00 | | 585 181.00 | 585 181.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 199.00 | 21 629.00 | 2 579 570.00 | 2 601 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 762.00 | 1 195 650.00 | 2 646 112.00 | 3 841 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 1 340 194.00 | 1 332 448.00 | | 1 340 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 969.00 | 157 746.00 | | 172 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 014.00 | 2 010 045.00 | | 2 033 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | 1 601.00 | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 573.00 | 182 182.00 | | 493 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | 103 639.00 | | 66 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 099.00 | 287 422.00 | | 613 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 112.00 | 2 297 467.00 | | 2 646 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | 8 332.00 | 8 720.00 | 388.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 032.00 | 152 911.00 | 3 222 943.00 | 3 070 032.00 |
FG Production vendue services | 73 681.00 | 921.00 | 74 602.00 | 73 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 100.00 | 162 164.00 | 3 306 264.00 | 3 144 100.00 |
FM Production stockée | | | 138 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 382.00 | 69 374.00 | | 71 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 280.00 | 3 256 352.00 | | 3 519 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 311.00 | 3 098 605.00 | | 3 346 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 969.00 | 157 746.00 | | 172 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 272.00 | | 60 717.00 | 1 249 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 426.00 | 1 240 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 53 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 008.00 | 1 179 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 135.00 | | 53 717.00 | 1 195 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 222.00 | 52 011.00 | 68 212.00 | 1 190 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 681.00 | 236.00 | 216.00 | 53 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 541.00 | 51 775.00 | 67 996.00 | 1 136 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 629.00 | 19 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 573.00 | 493 573.00 | | 493 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
VB T. V. A. | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
VC Groupe et associés | 474 166.00 | | | 474 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VP Divers | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 345.00 | 865 345.00 | | 865 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 099.00 | 613 099.00 | | 613 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 370.00 | 34 938.00 | | 34 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 7 551.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 195 110.00 | 175 473.00 | | 195 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 564.00 | 132 499.00 | | 144 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 684.00 | 31 321.00 | | 15 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 318.00 | 231 516.00 | | 290 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 270.00 | 37 386.00 | | 31 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 640.00 | 72 324.00 | | 65 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 853.00 | | | 627 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 122.00 | | | 619 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 380.00 | 578 363.00 | | 654 380.00 |