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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 409.00 | 2 089.00 | 5 320.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 077.00 | 122 943.00 | 3 134.00 | 126 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 363.00 | 257 311.00 | 51 053.00 | 308 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 168.00 | 382 343.00 | 156 825.00 | 539 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 260.00 | 1 597.00 | 100 663.00 | 102 260.00 |
BN En cours de production de biens | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 251.00 | 21 600.00 | 263 651.00 | 285 251.00 |
BZ Autres créances | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CF Disponibilités | 237 899.00 | | 237 899.00 | 237 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 007.00 | 23 197.00 | 893 810.00 | 917 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 175.00 | 405 540.00 | 1 050 635.00 | 1 456 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
DG Autres réserves | 257 808.00 | 209 700.00 | | 257 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 278.00 | 48 109.00 | | 61 278.00 |
DL TOTAL (I) | 693 725.00 | 632 447.00 | | 693 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 769.00 | 46 902.00 | | 28 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 769.00 | 46 902.00 | | 28 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 551.00 | 142 767.00 | | 196 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 118 345.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 9 232.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 164.00 | 34 442.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 141.00 | 304 787.00 | | 328 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 635.00 | 984 136.00 | | 1 050 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 800.00 | | 10 359.00 | 550 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 539 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 441 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 357.00 | | 10 230.00 | 453 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 190.00 | | 129.00 | 97 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 230.00 | 18 103.00 | 21 990.00 | 386 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 977.00 | 18 103.00 | 21 737.00 | 385 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 902.00 | 28 769.00 | 46 902.00 | 46 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 790.00 | 21 600.00 | 32 790.00 | 32 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 790.00 | 23 197.00 | 32 790.00 | 32 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 692.00 | 51 965.00 | 79 692.00 | 79 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 965.00 | 79 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VC Groupe et associés | 202 992.00 | | | 202 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VP Divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 288.00 | 538 288.00 | | 538 288.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 141.00 | 328 141.00 | | 328 141.00 |