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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 409.00 | 3 077.00 | 4 332.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 510.00 | 125 181.00 | 2 329.00 | 127 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 746.00 | 281 372.00 | 30 374.00 | 311 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 054.00 | 409 631.00 | 134 424.00 | 544 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 419.00 | 21 153.00 | 327 266.00 | 348 419.00 |
BZ Autres créances | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 174 681.00 | | 174 681.00 | 174 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 801.00 | 21 153.00 | 858 649.00 | 879 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 856.00 | 430 783.00 | 993 072.00 | 1 423 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
DG Autres réserves | 319 329.00 | 319 087.00 | | 319 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 242.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 694 736.00 | 693 967.00 | | 694 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 159 149.00 | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 635.00 | 119 916.00 | | 132 635.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 120.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 336.00 | 279 185.00 | | 298 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 072.00 | 973 153.00 | | 993 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 898.00 | 21 732.00 | | 387 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 898.00 | 21 732.00 | | 387 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 366.00 | 21 153.00 | 22 366.00 | 22 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 366.00 | 21 153.00 | 22 366.00 | 22 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 366.00 | 21 153.00 | 22 366.00 | 22 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 153.00 | 22 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 348 419.00 | 348 419.00 | | 348 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VC Groupe et associés | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VP Divers | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 974.00 | 601 974.00 | | 601 974.00 |
VW T.V.A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |