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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 69 473.00 | 12 020.00 | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 783.00 | 99 763.00 | 12 020.00 | 111 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 794.00 | | 298 794.00 | 298 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 576.00 | 99 763.00 | 310 813.00 | 410 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 176.00 | 177 920.00 | | 183 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | 25 255.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 218 786.00 | 211 560.00 | | 218 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 122.00 | 42 545.00 | | 43 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 5 573.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 521.00 | 38 824.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 027.00 | 86 943.00 | | 92 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 813.00 | 298 503.00 | | 310 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 027.00 | 86 943.00 | | 92 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 302.00 | | 227 302.00 | 227 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 302.00 | | 227 302.00 | 227 302.00 |
FM Production stockée | | | 15 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 3 899.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 692.00 | 238 360.00 | | 243 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 466.00 | 213 105.00 | | 216 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | 25 255.00 | | 27 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 783.00 | | 423.00 | 111 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 111 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 111 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | | 423.00 | 111 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 349.00 | 8 414.00 | | 91 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 349.00 | 8 414.00 | | 91 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |