| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 990.00 | 111 783.00 | 291 207.00 | 402 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 332.00 | 190 401.00 | | 181 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | 10 931.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 224 938.00 | 209 716.00 | | 224 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 424.00 | 43 451.00 | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 25 503.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 40 209.00 | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 269.00 | 109 163.00 | | 66 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 207.00 | 318 879.00 | | 291 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
FM Production stockée | | | -25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 1 216.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 615.00 | 239 033.00 | | 232 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 393.00 | 228 102.00 | | 197 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | 10 931.00 | | 35 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 783.00 | | 423.00 | 111 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 111 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 111 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | | 423.00 | 111 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 045.00 | 3 738.00 | | 108 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 045.00 | 3 738.00 | | 108 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |