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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 119 139.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 522 042.00 | |
CF Disponibilités | | 6.00 | 132 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 741 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 952 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
DH Report à nouveau | 286 429.00 | 257 046.00 | | 286 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 29 382.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 690 336.00 | 675 556.00 | | 690 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | 65 475.00 | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | 91 076.00 | | 25 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 62 360.00 | | 30 073.00 |
EA Autres dettes | 165 878.00 | 545 062.00 | | 165 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 450.00 | 763 972.00 | | 262 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 786.00 | 1 456 589.00 | | 952 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 873.00 | | 26 540.00 | 422 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 446 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 324 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 690.00 | | 26 540.00 | 300 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 162.00 | 34 532.00 | 2 099.00 | 203 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 630.00 | 34 532.00 | 2 099.00 | 202 630.00 |