| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 119 139.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 30 424.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 48 903.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 1 000.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 200 978.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 3 098.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 205 931.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 339 952.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 53 348.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 304.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 602 634.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 803 612.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -3.00 | | 1 513.00 | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
DH Report à nouveau | 301 208.00 | 286 429.00 | | 301 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 871.00 | 14 779.00 | | -45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 644 464.00 | 690 336.00 | | 644 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | 40 655.00 | | 20 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 25 844.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | 30 073.00 | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | 68 455.00 | 165 878.00 | | 68 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 147.00 | 262 450.00 | | 159 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 612.00 | 952 786.00 | | 803 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 215.00 | 241 587.00 | | 153 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 979.00 | | 30 533.00 | 446 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 185.00 | 436 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 185.00 | 314 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 796.00 | | 30 533.00 | 324 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 595.00 | 40 939.00 | 41 185.00 | 235 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 063.00 | 40 939.00 | 41 185.00 | 235 063.00 |