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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 4 423.00 | 2 388.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 699.00 | 25 675.00 | 58 024.00 | 83 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 611.00 | 30 749.00 | 63 862.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 806.00 | 3 313.00 | 35 493.00 | 38 806.00 |
BZ Autres créances | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 466.00 | 335.00 | 72 131.00 | 72 466.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 471.00 | 3 648.00 | 174 824.00 | 178 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 083.00 | 34 397.00 | 238 686.00 | 273 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 634.00 | 97 423.00 | | 127 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 35 211.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 140 395.00 | 141 019.00 | | 140 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | 12 376.00 | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 431.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 38 588.00 | | 32 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 688.00 | 6 497.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 291.00 | 63 893.00 | | 98 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 686.00 | 204 911.00 | | 238 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 523.00 | 63 893.00 | | 62 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 633.00 | 14 029.00 | 241 662.00 | 227 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 633.00 | 14 029.00 | 241 662.00 | 227 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | 2 218.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 303.00 | 297 638.00 | | 278 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 927.00 | 262 428.00 | | 273 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | 35 211.00 | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 180.00 | | 59 866.00 | 110 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 3 450.00 | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 546.00 | 72 889.00 | 94 611.00 | 2 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 889.00 | 90 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 533.00 | | 59 866.00 | 103 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 718.00 | 8 877.00 | 58 846.00 | 80 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | 8 877.00 | 58 846.00 | 80 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 3 313.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455.00 | 335.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 3 648.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 3 648.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 3 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 658.00 | 5 890.00 | 25 746.00 | 41 658.00 |
VI Groupe et associés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 043.00 | 86 593.00 | 3 450.00 | 90 043.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 291.00 | 62 523.00 | 25 746.00 | 98 291.00 |