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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 4 982.00 | 1 829.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 699.00 | 33 464.00 | 50 234.00 | 83 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 611.00 | 39 098.00 | 55 513.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 813.00 | 4 044.00 | 53 769.00 | 57 813.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CF Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 824.00 | 4 044.00 | 194 780.00 | 198 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 436.00 | 43 142.00 | 250 294.00 | 293 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 010.00 | 127 634.00 | | 132 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 4 376.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 149 789.00 | 140 395.00 | | 149 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 768.00 | 41 658.00 | | 35 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602.00 | 13 036.00 | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 6 709.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 189.00 | 32 199.00 | | 32 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | 4 688.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 505.00 | 98 291.00 | | 100 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 294.00 | 238 686.00 | | 250 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 838.00 | 62 523.00 | | 70 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 889.00 | 14 113.00 | 277 002.00 | 262 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 889.00 | 14 113.00 | 277 002.00 | 262 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 8 357.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | -50.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 029.00 | 278 303.00 | | 288 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 636.00 | 273 927.00 | | 278 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | 4 376.00 | | 9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 749.00 | 8 349.00 | | 30 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 8 349.00 | | 30 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 4 044.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 4 044.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 4 044.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 3 313.00 | |
UG ‐ Financières | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 768.00 | 6 101.00 | 26 667.00 | 35 768.00 |
VI Groupe et associés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 068.00 | 74 618.00 | 3 450.00 | 78 068.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505.00 | 70 838.00 | 26 667.00 | 100 505.00 |