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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 619.00 | 1 621.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 891 045.00 | | 891 045.00 | 891 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 7 098.00 | 25 270.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 019.00 | 200 438.00 | 50 581.00 | 251 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 111.00 | 208 156.00 | 969 955.00 | 1 178 111.00 |
BT Marchandises | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 380.00 | | 420 380.00 | 420 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 492.00 | 208 156.00 | 1 390 336.00 | 1 598 492.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 813.00 | 594 551.00 | | 448 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 120 525.00 | 292 438.00 | | 120 525.00 |
DH Report à nouveau | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 758.00 | 62 349.00 | | 57 758.00 |
DL TOTAL (I) | 706 402.00 | 1 028 644.00 | | 706 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 931.00 | 571 110.00 | | 489 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 207.00 | 102 005.00 | | 107 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 725.00 | 58 177.00 | | 59 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 934.00 | 752 953.00 | | 683 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 336.00 | 1 781 597.00 | | 1 390 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 871.00 | | 1 818 871.00 | 1 818 871.00 |
FG Production vendue services | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 789.00 | | 1 874 789.00 | 1 874 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 72.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | 72.00 | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 071.00 | 50.00 | | 20 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 21.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 14 495.00 | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 050.00 | 2 021 815.00 | | 1 905 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 292.00 | 1 959 466.00 | | 1 847 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 758.00 | 62 349.00 | | 57 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 868.00 | | 13 781.00 | 1 193 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 537.00 | 1 178 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 283 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 645.00 | | 1 640.00 | 891 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 469.00 | | 10 448.00 | 282 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 754.00 | | 1 693.00 | 19 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 452.00 | 14 233.00 | 9 529.00 | 203 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 503.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 335.00 | 13 730.00 | 9 529.00 | 203 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 624.00 | 61 050.00 | 233 980.00 | 489 624.00 |
VI Groupe et associés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 934.00 | 255 360.00 | 233 980.00 | 683 934.00 |