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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 893.00 | 1 347.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 891 045.00 | | 891 045.00 | 891 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 490.00 | 16 451.00 | 18 039.00 | 34 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 985.00 | 216 716.00 | 39 268.00 | 255 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 312.00 | 234 060.00 | 952 252.00 | 1 186 312.00 |
BT Marchandises | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BZ Autres créances | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 671.00 | | 382 671.00 | 382 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 982.00 | 234 060.00 | 1 334 923.00 | 1 568 982.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 231 888.00 | 178 283.00 | | 231 888.00 |
DH Report à nouveau | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 481.00 | 53 605.00 | | 24 481.00 |
DL TOTAL (I) | 784 488.00 | 760 007.00 | | 784 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 589.00 | 428 831.00 | | 368 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 404.00 | 44 481.00 | | 21 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | 77 869.00 | | 97 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 80 772.00 | | 63 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 435.00 | 631 952.00 | | 550 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 923.00 | 1 391 959.00 | | 1 334 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 342.00 | 263 570.00 | | 243 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 205.00 | | 1 824 205.00 | 1 824 205.00 |
FG Production vendue services | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 125.00 | | 1 898 125.00 | 1 898 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 466.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 466.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -194.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 13 616.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 134.00 | 1 917 641.00 | | 1 910 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 653.00 | 1 864 036.00 | | 1 885 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 481.00 | 53 605.00 | | 24 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 257.00 | | 5 863.00 | 1 183 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 1 186 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 290 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 285.00 | | | 893 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 243.00 | | 5 039.00 | 288 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 824.00 | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 500.00 | 14 367.00 | 2 808.00 | 222 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 137.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 745.00 | 14 230.00 | 2 808.00 | 221 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 382.00 | 61 289.00 | 176 649.00 | 368 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 435.00 | 243 342.00 | 176 649.00 | 550 435.00 |