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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 514.00 | 27 587.00 | 65 927.00 | 93 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 082.00 | 27 587.00 | 75 495.00 | 103 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 565.00 | 13 306.00 | | 13 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 077.00 | 18 401.00 | | 19 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 380.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 802.00 | 3 512.00 | | 3 802.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | 559.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 726.00 | 4 486.00 | | 4 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 550.00 | 4 533.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 259.00 | 4 533.00 | | 2 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
DH Report à nouveau | -212 197.00 | -216 730.00 | | -212 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | 4 533.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 110.00 | 33 852.00 | | 36 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 32 234.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 859.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 3 048.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 384.00 | 39 188.00 | | 39 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 495.00 | 73 040.00 | | 75 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |