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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 415.00 | 489.00 | 85 927.00 | 86 415.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 564.00 | 489.00 | 118 076.00 | 118 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
DH Report à nouveau | -175 807.00 | -212 342.00 | | -175 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | 40 536.00 | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 112 397.00 | 74 242.00 | | 112 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 6 166.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 144.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 318.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678.00 | 9 628.00 | | 5 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 076.00 | 83 870.00 | | 118 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 052.00 | 48 176.00 | | 48 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896.00 | 7 640.00 | | 5 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | 40 536.00 | | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |