| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 338.00 | | 542 338.00 | 542 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 365.00 | 90 136.00 | 9 229.00 | 99 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 502.00 | 96 136.00 | 655 365.00 | 751 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 187.00 | 42 882.00 | 288 305.00 | 331 187.00 |
BZ Autres créances | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 327.00 | 42 882.00 | 491 445.00 | 534 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 829.00 | 139 018.00 | 1 146 811.00 | 1 285 829.00 |
CU Autres participations | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 008.00 | 380 753.00 | | 539 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 788.00 | 158 255.00 | | 143 788.00 |
DL TOTAL (I) | 726 797.00 | 583 008.00 | | 726 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 579.00 | 203 770.00 | | 169 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 046.00 | 239 102.00 | | 196 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | 35 649.00 | 203.00 | | 35 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 013.00 | 498 876.00 | | 420 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 811.00 | 1 081 884.00 | | 1 146 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | -1 292.00 | | 19 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 663.00 | 1 043 921.00 | | 1 114 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 875.00 | 885 666.00 | | 970 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 788.00 | 158 255.00 | | 143 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 7 509.00 | 28 141.00 | 35 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 090.00 | 421 079.00 | 1 011.00 | 422 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 867.00 | 370 726.00 | 28 141.00 | 418 867.00 |