| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 657.00 | | 551 657.00 | 551 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 670.00 | 124 509.00 | 27 161.00 | 151 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 348.00 | 130 509.00 | 581 839.00 | 712 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 177.00 | 39 829.00 | 452 348.00 | 492 177.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CF Disponibilités | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 838.00 | 39 829.00 | 671 009.00 | 710 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 187.00 | 170 338.00 | 1 252 849.00 | 1 423 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
DH Report à nouveau | 539 008.00 | 539 008.00 | | 539 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | 143 788.00 | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 785 820.00 | 726 797.00 | | 785 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 147.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 169 579.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 833.00 | 196 046.00 | | 289 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 10 906.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 23 212.00 | 35 649.00 | | 23 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 755.00 | 6 684.00 | | 104 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 028.00 | 420 013.00 | | 467 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 849.00 | 1 146 811.00 | | 1 252 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 048.00 | 391 873.00 | | 457 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 970.00 | | 1 019 970.00 | 1 019 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 970.00 | | 1 019 970.00 | 1 019 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 244.00 | 19 198.00 | | -12 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 672.00 | 1 114 663.00 | | 1 040 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 648.00 | 970 875.00 | | 981 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 023.00 | 143 788.00 | | 59 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 882.00 | 6 453.00 | 9 506.00 | 42 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 882.00 | 6 453.00 | 9 506.00 | 42 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 13 231.00 | 9 980.00 | 23 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 153.00 | 594 181.00 | 2 972.00 | 597 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 428.00 | 456 448.00 | 9 980.00 | 466 428.00 |