| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 189.00 | 40 187.00 | 10 002.00 | 50 189.00 |
AP Constructions | 660 646.00 | 555 245.00 | 105 400.00 | 660 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 798.00 | 108 825.00 | 24 973.00 | 133 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 708.00 | 219 946.00 | 35 762.00 | 255 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 921.00 | 95 920.00 | | 95 921.00 |
BF Prêts | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 594.00 | 1 214 760.00 | 244 834.00 | 1 459 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 591.00 | 44 180.00 | 515 410.00 | 559 591.00 |
BZ Autres créances | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 227.00 | 44 180.00 | 1 020 047.00 | 1 064 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 822.00 | 1 258 941.00 | 1 264 881.00 | 2 523 822.00 |
CU Autres participations | 16 669.00 | 9 300.00 | 7 369.00 | 16 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 572.00 | 214 267.00 | | 214 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
DH Report à nouveau | -514 081.00 | -388 370.00 | | -514 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 161.00 | -125 711.00 | | -565 161.00 |
DL TOTAL (I) | -743 968.00 | -179 112.00 | | -743 968.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 332.00 | 234 353.00 | | 167 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 489.00 | 157 926.00 | | 156 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 188 774.00 | | 147 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 238.00 | 476 545.00 | | 971 238.00 |
EA Autres dettes | 64 783.00 | 48 359.00 | | 64 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 643.00 | 459 644.00 | | 361 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 849.00 | 1 565 601.00 | | 1 868 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 881.00 | 1 526 489.00 | | 1 264 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 849.00 | 1 565 601.00 | | 1 868 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | 35 149.00 | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
FG Production vendue services | 1 755 458.00 | 20 110.00 | 1 775 568.00 | 1 755 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 046.00 | 20 110.00 | 1 879 156.00 | 1 859 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 492.00 | 58 562.00 | | 32 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 785.00 | 695.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309.00 | 44.00 | | 18 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 309.00 | 44.00 | | 18 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 162.00 | -44.00 | | 22 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 999.00 | 4 140 261.00 | | 3 847 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 160.00 | 4 265 972.00 | | 4 413 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 161.00 | -125 711.00 | | -565 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 646.00 | | 52 749.00 | 1 432 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 801.00 | 173 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 801.00 | 1 459 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | 8 816.00 | 41 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 172.00 | | 36 979.00 | 1 013 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 765.00 | | 6 954.00 | 192 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 835.00 | 125 704.00 | -1.00 | 983 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 302.00 | 67 034.00 | | 118 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 699.00 | 7 488.00 | | 32 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 834.00 | 51 182.00 | -1.00 | 832 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 959 200.00 | | | 959 200.00 |
6T Sur comptes clients | 51 791.00 | 400.00 | 8 010.00 | 51 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 011.00 | 400.00 | 8 010.00 | 157 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 011.00 | 400.00 | 8 010.00 | 157 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 8 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
UP Prêts | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 508 044.00 | | | 508 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VP Divers | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 485.00 | 610 485.00 | | 610 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 013.00 | 975 763.00 | 157 250.00 | 1 133 013.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 849.00 | 1 868 849.00 | | 1 868 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 069.00 | 162 295.00 | | 98 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 237.00 | 387 910.00 | | 520 237.00 |
ST Autres comptes | 472 553.00 | 441 554.00 | | 472 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 051.00 | 151 604.00 | | 147 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 138 293.00 | 130 717.00 | | 138 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 534.00 | 25 572.00 | | 37 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 069.00 | 162 295.00 | | 98 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 560.00 | 376 942.00 | | 127 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 877.00 | 78 507.00 | | 99 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 218.00 | 1 137 357.00 | | 1 317 218.00 |