| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 398.00 | 48 009.00 | 4 389.00 | 52 398.00 |
AP Constructions | 661 246.00 | 573 137.00 | 88 109.00 | 661 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 373.00 | 121 471.00 | 22 902.00 | 144 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 647.00 | 235 705.00 | 22 942.00 | 258 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 921.00 | 95 920.00 | | 95 921.00 |
BF Prêts | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 274.00 | 1 268 879.00 | 214 395.00 | 1 483 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 015.00 | 60 906.00 | 643 108.00 | 704 015.00 |
BZ Autres créances | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 470.00 | 60 906.00 | 1 213 564.00 | 1 274 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 745.00 | 1 329 785.00 | 1 427 959.00 | 2 757 745.00 |
CU Autres participations | 16 669.00 | 9 300.00 | 7 369.00 | 16 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 242.00 | -514 081.00 | | -1 079 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 617.00 | -565 161.00 | | -115 617.00 |
DL TOTAL (I) | -859 585.00 | -743 968.00 | | -859 585.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 454.00 | 167 332.00 | | 154 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 235.00 | 156 489.00 | | 126 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 479.00 | 147 364.00 | | 190 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 724.00 | 971 238.00 | | 1 280 724.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | 64 783.00 | | 23 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 849.00 | 361 643.00 | | 314 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 544.00 | 1 868 849.00 | | 2 090 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 959.00 | 1 264 881.00 | | 1 427 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 544.00 | 1 868 849.00 | | 2 090 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 237.00 | 3 781.00 | | 66 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
FG Production vendue services | 2 152 348.00 | | 2 152 348.00 | 2 152 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 919.00 | | 2 301 919.00 | 2 301 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | 32 492.00 | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 417.00 | 6 785.00 | | 9 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 532.00 | 18 309.00 | | 63 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 532.00 | 18 309.00 | | 63 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 532.00 | 22 162.00 | | -63 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 466.00 | 3 847 999.00 | | 4 207 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 083.00 | 4 413 160.00 | | 4 323 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 617.00 | -565 161.00 | | -115 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 594.00 | | 23 679.00 | 1 459 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 189.00 | | 2 209.00 | 50 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 151.00 | | 14 115.00 | 1 050 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 918.00 | | 7 356.00 | 173 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 540.00 | 91 186.00 | 37 067.00 | 1 109 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 187.00 | 44 889.00 | 37 067.00 | 40 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 016.00 | 46 297.00 | | 884 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 959 200.00 | | | 959 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 180.00 | 17 562.00 | 836.00 | 44 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 401.00 | 17 562.00 | 836.00 | 149 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 401.00 | 74 562.00 | 836.00 | 149 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 562.00 | 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 585.00 | 512 585.00 | | 512 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
UP Prêts | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 635 906.00 | | | 635 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VP Divers | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 486.00 | 662 486.00 | | 662 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 459.00 | 1 165 459.00 | | 1 165 459.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 544.00 | 2 090 544.00 | | 2 090 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 990.00 | 98 069.00 | | 110 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 090.00 | 520 237.00 | | 527 090.00 |
ST Autres comptes | 409 000.00 | 472 553.00 | | 409 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 888.00 | 147 051.00 | | 155 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 151 475.00 | 138 293.00 | | 151 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 857.00 | 37 534.00 | | 22 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 180.00 | 1 550.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 990.00 | 98 069.00 | | 110 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 081.00 | 127 560.00 | | 65 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 194.00 | 99 877.00 | | 92 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 491.00 | 1 317 218.00 | | 1 267 491.00 |