| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 575.00 | 225.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 584 181.00 | 339 554.00 | 1 244 627.00 | 1 584 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587 662.00 | 340 129.00 | 1 247 533.00 | 1 587 662.00 |
060 Stock marchandises | 241 936.00 | | 241 936.00 | 241 936.00 |
072 Créances – Autres | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
084 Disponibilités | 2 074 353.00 | | 2 074 353.00 | 2 074 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 463 693.00 | | 2 463 693.00 | 2 463 693.00 |
110 Total général Actif | 4 051 355.00 | 340 129.00 | 3 711 226.00 | 4 051 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 444 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 642 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 711 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 320.00 | | | 475 320.00 |
230 Autres produits | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
242 Autres charges externes. | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
252 Charges sociales | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
280 Produits financiers | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
294 Charges financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 640 089.00 | | | 1 640 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |