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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 575.00 | 225.00 | 800.00 |
AN Terrains | 169 300.00 | 3 600.00 | 165 700.00 | 169 300.00 |
AP Constructions | 1 954 725.00 | 519 172.00 | 1 435 553.00 | 1 954 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 961.00 | 124 650.00 | 29 311.00 | 153 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 286.00 | 647 997.00 | 1 634 289.00 | 2 282 286.00 |
BN En cours de production de biens | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
BT Marchandises | 394 851.00 | | 394 851.00 | 394 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 2 647 059.00 | | 2 647 059.00 | 2 647 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 601.00 | | 3 426 601.00 | 3 426 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 887.00 | 647 997.00 | 5 060 890.00 | 5 708 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 669 141.00 | 3 577 035.00 | | 3 669 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 986.00 | 1 082 106.00 | | 267 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 126.00 | 4 670 141.00 | | 4 938 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 296.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 61 910.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 94 715.00 | | 92 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 763.00 | 158 921.00 | | 122 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 890.00 | 4 829 062.00 | | 5 060 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 763.00 | 158 921.00 | | 122 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 334.00 | | 7 951.00 | 2 274 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 034.00 | | 7 951.00 | 2 270 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 986.00 | 93 011.00 | | 554 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 411.00 | 93 011.00 | | 554 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |