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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 165 599.00 | 7 420.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 13 428.00 | 4 336.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 136.00 | 185 959.00 | 19 176.00 | 205 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 706.00 | 4 534.00 | 63 172.00 | 67 706.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CF Disponibilités | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 314.00 | 4 534.00 | 256 780.00 | 261 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 450.00 | 190 493.00 | 275 957.00 | 466 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 211 441.00 | 213 215.00 | | 211 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 860.00 | 18 226.00 | | -18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 226 120.00 | 264 980.00 | | 226 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 2 326.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 22 796.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 623.00 | 38 066.00 | | 29 623.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 052.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 836.00 | 64 242.00 | | 49 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 957.00 | 329 223.00 | | 275 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 767.00 | | 380 767.00 | 380 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 767.00 | | 380 767.00 | 380 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 80.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 80.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -79.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 808.00 | 489 717.00 | | 386 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 668.00 | 471 491.00 | | 405 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 860.00 | 18 226.00 | | -18 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 963.00 | 45 615.00 | | 32 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 205 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 190 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 914.00 | 4 902.00 | 856.00 | 181 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 238.00 | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 744.00 | 4 902.00 | 618.00 | 174 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 654.00 | 83 664.00 | 3 990.00 | 87 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |