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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 9 175.00 | 262.00 | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 2 205.00 | 3 779.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 189.00 | 207 862.00 | 32 327.00 | 240 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 647.00 | 24 350.00 | 69 297.00 | 93 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 471.00 | 243 593.00 | 112 877.00 | 356 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 333.00 | 4 534.00 | 208 799.00 | 213 333.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 124.00 | 4 534.00 | 383 590.00 | 388 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 595.00 | 248 127.00 | 496 467.00 | 744 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 145 374.00 | 165 769.00 | | 145 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 968.00 | 2 604.00 | | 40 968.00 |
DL TOTAL (I) | 211 344.00 | 193 376.00 | | 211 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 942.00 | 20 896.00 | | 109 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 470.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 120 010.00 | | 91 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 78 348.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 13 587.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 123.00 | 233 313.00 | | 285 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 467.00 | 426 689.00 | | 496 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 857.00 | 233 313.00 | | 254 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 959.00 | | 52 861.00 | 303 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 356 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 333 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 5 313.00 | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 639.00 | | 47 547.00 | 286 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 010.00 | 22 932.00 | 350.00 | 221 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 3 122.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 751.00 | 19 810.00 | 350.00 | 212 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 766.00 | 79 500.00 | 30 265.00 | 109 766.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 581.00 | 247 801.00 | 3 780.00 | 251 581.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 123.00 | 254 857.00 | 30 265.00 | 285 123.00 |