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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 601.00 | 39 036.00 | 11 565.00 | 50 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 457.00 | 39 036.00 | 306 421.00 | 345 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 969.00 | | 186 969.00 | 186 969.00 |
BZ Autres créances | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 371.00 | | 551 371.00 | 551 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 829.00 | 39 036.00 | 857 792.00 | 896 829.00 |
CU Autres participations | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DH Report à nouveau | -74 852.00 | | | -74 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 984.00 | | | 762 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 792.00 | | | 857 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 984.00 | | | 762 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 057.00 | | 816 057.00 | 816 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 057.00 | | 816 057.00 | 816 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 178.00 | | | 824 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 615.00 | | | 814 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 457.00 | | | 345 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 856.00 | | | 294 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 5 538.00 | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | 5 538.00 | | 33 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 577 750.00 | 577 750.00 | | 577 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 171.00 | | | 311 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 385.00 | 550 385.00 | | 550 385.00 |
VW T.V.A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 984.00 | 762 984.00 | | 762 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
ST Autres comptes | 237 817.00 | | | 237 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 619.00 | | | 373 619.00 |