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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 381.00 | 109 409.00 | 47 972.00 | 157 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 238.00 | 792 409.00 | 467 829.00 | 1 260 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 130 461.00 | 37 321.00 | 93 140.00 | 130 461.00 |
CF Disponibilités | 4 001 511.00 | | 4 001 511.00 | 4 001 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 138.00 | 37 321.00 | 4 126 817.00 | 4 164 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 376.00 | 829 730.00 | 4 594 646.00 | 5 424 376.00 |
CU Autres participations | 1 102 856.00 | 683 000.00 | 419 856.00 | 1 102 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DG Autres réserves | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
DH Report à nouveau | -389 958.00 | 113 173.00 | | -389 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 012.00 | -503 131.00 | | 1 603 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 782.00 | -219 230.00 | | 1 383 782.00 |
DP Provisions pour risques | 529 943.00 | | | 529 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 943.00 | | | 529 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 995.00 | 109 739.00 | | 43 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 078.00 | 4 183 014.00 | | 2 462 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 43 034.00 | | 67 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 325.00 | 359 876.00 | | 107 325.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 921.00 | 4 696 131.00 | | 2 680 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 646.00 | 4 476 901.00 | | 4 594 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 080.00 | | 930 080.00 | 930 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 080.00 | | 930 080.00 | 930 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 113.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 943.00 | | | 529 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 474.00 | 3 839.00 | | 530 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 474.00 | 4 661.00 | | -530 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 559.00 | 148 433.00 | | -12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 925.00 | 1 238 588.00 | | 2 931 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 913.00 | 1 741 719.00 | | 1 328 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 012.00 | -503 131.00 | | 1 603 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 293.00 | 26 309.00 | 21 193.00 | 104 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 293.00 | 26 309.00 | 21 193.00 | 104 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462 078.00 | 2 462 078.00 | | 2 462 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 994.00 | 39 199.00 | 4 795.00 | 43 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 921.00 | 2 676 125.00 | 4 795.00 | 2 680 921.00 |