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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 13 517.00 | 264.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556.00 | 14 858.00 | 3 697.00 | 18 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BT Marchandises | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 804.00 | | 290 804.00 | 290 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 360.00 | 14 858.00 | 294 502.00 | 309 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 98 900.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 013.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | 21 284.00 | | 8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 6 385.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 80 700.00 | 127 582.00 | | 80 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 508.00 | 312.00 | | 53 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 213.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 041.00 | 200 782.00 | | 128 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 32 535.00 | | 32 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 802.00 | 233 842.00 | | 213 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 502.00 | 361 424.00 | | 294 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 148.00 | 233 842.00 | | 171 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
FG Production vendue services | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 641.00 | | 399 641.00 | 399 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 202.00 | 7 518.00 | | 8 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 859.00 | 20 430.00 | | 16 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 991.00 | 7 866.00 | | 19 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 991.00 | 7 866.00 | | 19 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 991.00 | -7 865.00 | | -19 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 840.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 407.00 | 430 906.00 | | 408 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 288.00 | 424 521.00 | | 400 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | 6 385.00 | | 8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 277.00 | | 14 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 277.00 | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 254.00 | 10 600.00 | 42 654.00 | 53 254.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 838.00 | 77 566.00 | 3 272.00 | 80 838.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 802.00 | 171 148.00 | 42 654.00 | 213 802.00 |