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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556.00 | 15 122.00 | 3 434.00 | 18 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BT Marchandises | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 995.00 | 15 122.00 | 227 873.00 | 242 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 1 700.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | 6 460.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 47 293.00 | 42 160.00 | | 47 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 545.00 | 54 830.00 | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | 37 114.00 | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 88 032.00 | | 90 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 22 227.00 | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 581.00 | 202 203.00 | | 180 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 873.00 | 244 363.00 | | 227 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 774.00 | 170 363.00 | | 159 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 288.00 | 11 819.00 | | 9 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
FG Production vendue services | 254 729.00 | | 254 729.00 | 254 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 344.00 | | 453 344.00 | 453 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 955.00 | 13 266.00 | | 26 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 243.00 | 13 776.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 827.00 | 26 018.00 | | 18 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 827.00 | 26 080.00 | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 827.00 | -26 080.00 | | -18 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 561.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 300.00 | 365 933.00 | | 480 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 167.00 | 359 473.00 | | 475 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | 6 460.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 840.00 | 11 033.00 | 20 807.00 | 31 840.00 |
VI Groupe et associés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 581.00 | 159 774.00 | 20 807.00 | 180 581.00 |