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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 065.00 | 610.00 | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 18 060.00 | 34 852.00 | 52 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 289.00 | 19 126.00 | 38 163.00 | 57 289.00 |
060 Stock marchandises | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | 15 571.00 | 10 386.00 | 25 957.00 |
072 Créances – Autres | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 050.00 | 15 571.00 | 218 479.00 | 234 050.00 |
110 Total général Actif | 291 340.00 | 34 697.00 | 256 642.00 | 291 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 977.00 | | | 614 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 558.00 | | | 558.00 |
230 Autres produits | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 468.00 | | | 631 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 747.00 | | | 371 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 127.00 | | | -12 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
252 Charges sociales | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 801.00 | | | 610 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
280 Produits financiers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 571.00 | | | 15 571.00 |