| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 16 989.00 | 34 454.00 | 51 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 143.00 | 16 989.00 | 37 154.00 | 54 143.00 |
060 Stock marchandises | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 954.00 | 15 571.00 | 16 383.00 | 31 954.00 |
072 Créances – Autres | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 022.00 | 15 571.00 | 251 451.00 | 267 022.00 |
110 Total général Actif | 321 166.00 | 32 560.00 | 288 606.00 | 321 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 409.00 | | | 558 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 149.00 | | | 566 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 150.00 | | | 542 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 044.00 | | | 53 044.00 |