| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 212 100.00 | 91 773.00 | 120 327.00 | 212 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 220.00 | 136 600.00 | 61 620.00 | 198 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 935.00 | 136 323.00 | 42 612.00 | 178 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 554.00 | 364 696.00 | 600 858.00 | 965 554.00 |
BT Marchandises | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BZ Autres créances | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 062.00 | | 343 062.00 | 343 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 615.00 | 364 696.00 | 943 919.00 | 1 308 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 165.00 | 40 627.00 | | 42 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431.00 | 1 538.00 | | -5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 666 735.00 | 672 165.00 | | 666 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 450.00 | 188 556.00 | | 210 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 107.00 | 132.00 | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 10 837.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 21 473.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 74.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 185.00 | 221 073.00 | | 277 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 919.00 | 893 238.00 | | 943 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 651.00 | 146 193.00 | | 226 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 570.00 | 90 297.00 | | 85 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
FG Production vendue services | 229 542.00 | | 229 542.00 | 229 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 645.00 | | 608 645.00 | 608 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 766.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 3 009.00 | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 391.00 | 11 540.00 | | 19 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 3 447.00 | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 4 447.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 419.00 | 42.00 | | 12 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 1 458.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | 2 989.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 062.00 | 699 306.00 | | 621 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 492.00 | 697 767.00 | | 626 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431.00 | 1 538.00 | | -5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 574.00 | | 40 980.00 | 924 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 134.00 | | 40 621.00 | 561 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 359.00 | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 930.00 | 44 766.00 | | 319 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 930.00 | 44 766.00 | | 319 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 880.00 | 24 347.00 | 50 533.00 | 74 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 185.00 | 226 651.00 | 50 533.00 | 277 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | 8 230.00 | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | 12 892.00 | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 53 410.00 | 59 210.00 | | 53 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 134.00 | 97 673.00 | | 93 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 310.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 477.00 | 7 027.00 | | 4 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 364.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | 11 594.00 | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 109.00 | 159 316.00 | | 124 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 325.00 | 86 823.00 | | 58 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 625.00 | 178 112.00 | | 163 625.00 |