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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 212 100.00 | 100 257.00 | 111 843.00 | 212 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 358.00 | 161 240.00 | 53 118.00 | 214 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 788.00 | 144 858.00 | 35 930.00 | 180 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 544.00 | 406 355.00 | 577 189.00 | 983 544.00 |
BT Marchandises | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 823.00 | 406 355.00 | 919 468.00 | 1 325 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 735.00 | 42 165.00 | | 36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | -5 431.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 693 991.00 | 666 735.00 | | 693 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 890.00 | 210 450.00 | | 163 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 24 107.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 23 443.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | 18 022.00 | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 162.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 477.00 | 277 185.00 | | 225 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 468.00 | 943 919.00 | | 919 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 304.00 | 226 651.00 | | 200 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 458.00 | 85 570.00 | | 80 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 024.00 | | 414 024.00 | 414 024.00 |
FG Production vendue services | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 366.00 | | 699 366.00 | 699 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 659.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 1 752.00 | | 1 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 232.00 | 19 391.00 | | 12 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 12 419.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 12 419.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -1 919.00 | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 084.00 | 621 062.00 | | 701 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 828.00 | 626 492.00 | | 673 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | -5 431.00 | | 27 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 554.00 | | 17 990.00 | 965 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 755.00 | | 17 990.00 | 601 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 696.00 | 41 659.00 | | 364 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 696.00 | 41 659.00 | | 364 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 35 360.00 | 25 173.00 | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 477.00 | 200 304.00 | 25 173.00 | 225 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 8 615.00 | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 026.00 | 12 604.00 | | 14 026.00 |
ST Autres comptes | 55 182.00 | 53 418.00 | | 55 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 877.00 | 93 134.00 | | 92 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 908.00 | 4 477.00 | | 7 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | 3 102.00 | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | 11 717.00 | | 11 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 873.00 | 124 109.00 | | 139 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 842.00 | 58 325.00 | | 65 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 043.00 | 163 633.00 | | 170 043.00 |