| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 399.00 | 3 599.00 | 19 800.00 | 23 399.00 |
BZ Autres créances | 1 291 569.00 | | 1 291 569.00 | 1 291 569.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 203.00 | | 1 292 203.00 | 1 292 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 601.00 | 3 599.00 | 1 312 003.00 | 1 315 601.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 148.00 | 1 038 111.00 | | 1 047 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 9 037.00 | | 29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 188.00 | 1 215 448.00 | | 1 245 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 584.00 | 58 672.00 | | 57 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 2 336.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 1 663.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 815.00 | 62 671.00 | | 66 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 003.00 | 1 278 119.00 | | 1 312 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 815.00 | 62 671.00 | | 66 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 294.00 | 5 452.00 | | 9 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 395.00 | 34 973.00 | | 41 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656.00 | 25 936.00 | | 11 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 739.00 | 9 037.00 | | 29 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 865.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 865.00 | | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 413.00 | | | 1 231 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 661.00 | 1 291 661.00 | | 1 291 661.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | 17 755.00 | | 378.00 |
ST Autres comptes | 1 286.00 | 1 829.00 | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65.00 | 112.00 | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664.00 | 19 584.00 | | 1 664.00 |