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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 5 026.00 | 29 213.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 039.00 | 5 026.00 | 889 013.00 | 894 039.00 |
BZ Autres créances | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 179.00 | | 410 179.00 | 410 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 218.00 | 5 026.00 | 1 299 192.00 | 1 304 218.00 |
CU Autres participations | 859 800.00 | | 859 800.00 | 859 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 888.00 | 1 047 148.00 | | 1 076 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 841.00 | 29 739.00 | | -3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 346.00 | 1 245 188.00 | | 1 241 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | 57 584.00 | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 1 166.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 7 368.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 846.00 | 66 815.00 | | 57 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 192.00 | 1 312 003.00 | | 1 299 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 846.00 | 66 815.00 | | 57 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 774.00 | 9 294.00 | | 16 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 279.00 | -1 088.00 | | -8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072.00 | 41 395.00 | | 21 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 913.00 | 11 656.00 | | 24 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 841.00 | 29 739.00 | | -3 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 399.00 | | 870 640.00 | 23 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 30 640.00 | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 840 000.00 | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 407 375.00 | | | 407 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 567.00 | 409 567.00 | | 409 567.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |