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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 776.00 | 79 791.00 | 985.00 | 80 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 12 975.00 | 826.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 547.00 | 98 109.00 | 81 439.00 | 179 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 461.00 | 3 096.00 | 175 365.00 | 178 461.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 393.00 | 3 096.00 | 233 297.00 | 236 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 940.00 | 101 205.00 | 314 736.00 | 415 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | 96 526.00 | | 49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | 39 708.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 145 118.00 | 176 935.00 | | 145 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 898.00 | 38 463.00 | | 14 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 74.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 167.00 | 103 096.00 | | 102 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 173.00 | 44 445.00 | | 46 173.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 7 588.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 617.00 | 193 666.00 | | 169 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 736.00 | 370 601.00 | | 314 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 617.00 | 193 666.00 | | 169 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 898.00 | 38 463.00 | | 14 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 344.00 | | 157 344.00 | 157 344.00 |
FD Production vendue biens | 639 318.00 | 1 716.00 | 641 034.00 | 639 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 662.00 | 1 716.00 | 798 378.00 | 796 662.00 |
FM Production stockée | | | -13 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | 1 567.00 | | 7 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 111.00 | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | 111.00 | | 5 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 2 535.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 2 535.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -2 425.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 4 474.00 | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 635.00 | 681 493.00 | | 799 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 517.00 | 641 785.00 | | 744 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 118.00 | 39 708.00 | | 55 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 799.00 | 3 162.00 | | 3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 751.00 | | 2 949.00 | 180 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 179 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 94 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | | 2 949.00 | 95 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 1 132.00 | 2 331.00 | 99 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 965.00 | 1 132.00 | 2 331.00 | 93 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 2 727.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 2 727.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 2 727.00 | | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 221.00 | 204 221.00 | | 204 221.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |