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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 776.00 | 80 511.00 | 265.00 | 80 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 339.00 | 462.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 547.00 | 99 193.00 | 80 355.00 | 179 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 611.00 | 3 207.00 | 149 404.00 | 152 611.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 087.00 | 3 207.00 | 240 880.00 | 244 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 635.00 | 102 400.00 | 321 235.00 | 423 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 429.00 | 55 118.00 | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 148 547.00 | 145 118.00 | | 148 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 14 898.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 1 396.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 085.00 | 102 167.00 | | 116 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 46 173.00 | | 30 377.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 4 983.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 688.00 | 169 617.00 | | 172 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 235.00 | 314 736.00 | | 321 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 688.00 | 169 617.00 | | 172 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
FD Production vendue biens | 501 327.00 | | 501 327.00 | 501 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 148.00 | | 631 148.00 | 631 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | 7 629.00 | | 8 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 115.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 3 936.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 1 951.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 13 323.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 268.00 | 799 635.00 | | 639 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 839.00 | 744 517.00 | | 625 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 429.00 | 55 118.00 | | 13 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | 3 799.00 | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 109.00 | 1 084.00 | | 98 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 766.00 | 1 084.00 | | 92 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 1 729.00 | 1 617.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 1 729.00 | 1 617.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 1 729.00 | 1 617.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |