| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AN Terrains | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
AP Constructions | 1 246 625.00 | 959 001.00 | 287 625.00 | 1 246 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 217.00 | 583 971.00 | 97 246.00 | 681 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 638.00 | 52 238.00 | 20 400.00 | 72 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 994.00 | 1 615 500.00 | 449 494.00 | 2 064 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 015.00 | 12 079.00 | 629 937.00 | 642 015.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 756.00 | | 547 756.00 | 547 756.00 |
CF Disponibilités | 2 942 474.00 | | 2 942 474.00 | 2 942 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 590.00 | 12 079.00 | 4 177 511.00 | 4 189 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 584.00 | 1 627 579.00 | 4 627 005.00 | 6 254 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 800.00 | 411 800.00 | | 411 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DG Autres réserves | 2 436 745.00 | 2 426 461.00 | | 2 436 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 923.00 | 110 284.00 | | 219 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | 7 792.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 190.00 | 2 997 517.00 | | 3 113 190.00 |
DP Provisions pour risques | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 161.00 | 799 359.00 | | 899 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 070.00 | 417 224.00 | | 441 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 111.00 | 55 507.00 | | 111 111.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 9 371.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 293.00 | 1 281 461.00 | | 1 458 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 005.00 | 4 334 500.00 | | 4 627 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 293.00 | 1 281 461.00 | | 1 458 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 890 137.00 | 33 760.00 | 2 923 897.00 | 2 890 137.00 |
FG Production vendue services | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 762.00 | 33 760.00 | 3 148 522.00 | 3 114 762.00 |
FM Production stockée | | | 8 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 42 667.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 42 667.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 477.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 2 134.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | 40 533.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 977.00 | 33 355.00 | | 95 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 839.00 | 3 010 064.00 | | 3 219 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 917.00 | 2 899 781.00 | | 2 999 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 923.00 | 110 284.00 | | 219 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 394.00 | 75 279.00 | | 94 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 783.00 | | | 2 016 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 493.00 | | | 1 996 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 733.00 | 88 767.00 | | 1 526 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 443.00 | 88 767.00 | | 1 506 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 070.00 | 441 070.00 | | 441 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 112.00 | 906 112.00 | | 906 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 900.00 | 666 900.00 | | 666 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 293.00 | 1 458 293.00 | | 1 458 293.00 |