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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 447.00 | 21 200.00 | 2 247.00 | 23 447.00 |
AN Terrains | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
AP Constructions | 1 257 764.00 | 1 014 201.00 | 243 563.00 | 1 257 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 180.00 | 677 971.00 | 169 209.00 | 847 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 422.00 | 52 179.00 | 25 243.00 | 77 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 037.00 | 1 765 551.00 | 484 485.00 | 2 250 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 145.00 | 10 163.00 | 752 982.00 | 763 145.00 |
BZ Autres créances | 148 991.00 | | 148 991.00 | 148 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 756.00 | | 547 756.00 | 547 756.00 |
CF Disponibilités | 2 301 556.00 | | 2 301 556.00 | 2 301 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 763.00 | 10 163.00 | 3 844 600.00 | 3 854 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 799.00 | 1 775 714.00 | 4 329 085.00 | 6 104 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 800.00 | 411 800.00 | | 411 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DG Autres réserves | 2 681 412.00 | 2 556 668.00 | | 2 681 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 655.00 | 224 745.00 | | 233 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 261.00 | 3 234 392.00 | | 3 470 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 102 179.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 691.00 | 423 330.00 | | 768 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 57 756.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 5 819.00 | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 824.00 | 589 083.00 | | 858 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 085.00 | 3 878 998.00 | | 4 329 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 824.00 | 589 083.00 | | 858 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 542 446.00 | 33 250.00 | 3 575 696.00 | 3 542 446.00 |
FG Production vendue services | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 048.00 | 33 250.00 | 3 863 298.00 | 3 830 048.00 |
FM Production stockée | | | 16 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 052.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 5 032.00 | | 3 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 308.00 | 5 032.00 | | 59 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 246.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 358.00 | 1 246.00 | | 26 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 950.00 | 3 786.00 | | 32 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 119.00 | 90 517.00 | | 86 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 260.00 | 3 438 840.00 | | 3 989 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 605.00 | 3 214 095.00 | | 3 755 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 655.00 | 224 745.00 | | 233 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 377.00 | 72 085.00 | | 88 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 094.00 | | | 2 071 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 804.00 | | | 2 050 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 204.00 | 82 052.00 | 16 705.00 | 1 700 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 1 024.00 | 113.00 | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 914.00 | 81 029.00 | 16 592.00 | 1 679 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 763 145.00 | 763 145.00 | | 763 145.00 |
VP Divers | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 621.00 | 949 621.00 | | 949 621.00 |